❶ 一般企業常設的基礎工作崗位有哪些
是財務部門嗎？崗位設置
三、部門崗位職責
1、 財務總監
（1） 負責建立、健全全公司財務管理體制，擬定財務管理制度。
（2） 負責全公司財務人員工作調動、任免、晉升、工作業績考核、處罰等工作【任免、調動、晉升等報總經理（董事長）批准後進行】。
（3） 負責資金調撥融通。統籌發放管理人員、財務人員的工資獎金、福利待遇等。
（4） 負責預算、財務收支計劃，擬定資金籌措方案有效使用資金。
（5） 負責對外投資、融資及擔保、保險工作。
（6） 根據各部門計劃利潤，計劃費用和財務制度管理的規定，監督各經營核算部門降低消耗、節支、增收，提高經濟效益。
（7） 建立、健全會計核算體系，利用會計數據進行經營活動分析。
（8） 定期召開財務人員會議，組織財務知識學習。解決財務核算中存在的問題，提高財務人員工作水平。
（9） 參與經營決策與重大經營項目合同的研究、審查。
（10） 定期向總經理（董事長）匯報工作，反映各經營部門經營成果。
（11） 協調處理財務部門與其它部門之間的工作關系。
2、 財務經理
（1） 協助財務總監編制各項財務報表，財務計劃，編制財務預算；負責處理財務會計工作，督導執行財務計劃的實施，及時了解計劃執行中的問題並解決實際困難。
（2） 建立財務內部審計流程，執行內部審計職責。
（3） 建立財政、稅務、銀行、工商、統計等外部良好關系；做好稅務籌劃，負責財務會計年審工作。
（4） 負責各種財務專用章、財務負責人專用章、法人章、稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、銀行開戶協議、銀行印鑒等重要財務數據與對象的安全保管以及年檢年審工作。
（5） 負責所有資產、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。
（6） 負責編制統計數據報表，為每月財務報表提供必要資料。
（7） 按時編制每月經營預測、每月財務報告及每月財務經營狀況完成情況報表；按時編制每月現金流量表，並按時向上級部門呈報財務報表。
（8） 負責編制審核預提費用的記賬憑證和預提費用一覽表；審核督促並及時調整預提費用與實際費用之間的差額。
（9） 督導各項財務制度、財經紀律和財經規則執行情況，並根據實際情況，制定有關財務管理制度和實施細則。
（10） 負責編制月工資工時分析一覽表、財務成果報告、經營情況分析比較表、全年預算表、庫存周轉報表等並報財務總監。
（11） 審核采購招標合同協議，監督合同執行情況；督導成本控制工作，根據公司經營情況完善成本費用控製程序。
（12） 審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，並核對應付賬款報表是否與總賬一致；
（13） 負責審核主管會計所編制之憑證；負責總賬的月底結賬和每月的調賬對賬工作；負責審核主辦會計出具之納稅報表、財務報表、財務分析等。
（14） 監督應收款回收情況；審核應收款帳齡分析表。
3、 主辦會計
（1） 主辦會計有權參與經營決策與財務核算策略，並協助領導搞好日常管理工作。在日常工作中依照公司的財務管理制度為原則。要敢於堅持原則，監督資金運用執行情況要查漏補缺，如發現問題及時申報領導糾正處理。
（2） 原始憑證是會計做帳的合法依據，嚴格審核原始憑證，凡不符合手續的憑證一律退回，根據合法的憑證依據合理運用會計科目與賬戶填制記帳憑證並記入有關賬戶。必須做到帳帳相符、帳款相符，正確反映經營成果。
（3） 積極配合領導加強會計核算，財務審核監督，當好領導參謀。
（4） 保持與金融部門及業務單位良好的關系
（5） 完成領導交辦的任務。
（6） 負責納稅事宜。
（7） 負責收入費用審核簽字。
4、 出納
（1） 負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，並在支票領用單上填寫支票號，加蓋預留銀行印章。
（2） 負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，蓋預留銀行印章後，負責及時送交銀行。
（3） 負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。
（4） 負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
（5） 負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。
（6） 負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，並在現金日報表中標注本號及起始憑單號。
（7） 負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
（8） 負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，並經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
（9） 不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和「白條」頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。
（10） 負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
（11） 負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制「銀行存款余額調節表」，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
（12） 負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
（13） 完成領導交辦的其它工作。