Ⅰ 總賬模塊中包含的主要基礎設置及功能是什麼
總賬的初始設置主要是基礎檔案的設置，包括機構設置（部門檔案，職員檔案），往來單位，存貨，會計科目，憑證類別，項目目錄等。 系統正式啟用不影響修改，但總賬錄入數據後，一些修改就要注意了，比如，銀行存款，一開始沒有設置明細，錄入了數據，憑證，後來又另外開了戶，有兩個銀行存款，要增加，就得注意了。還有一些科目要設置往來賬的。
Ⅱ 用友ERP-U8軟體中,完成建賬之後需要設置的基礎檔案有哪些
1、麻煩以後問問題可以清楚一點，你是啟用了那些模塊
基礎的就是
1、會計科目
2、客戶、供應商分類
3、客戶、供應商檔案
4、現金流量項目
5、地區分類
6、存貨檔案，存貨分類
7、結算方式
8、部門檔案
9、個人檔案
10、項目方案等等太多了
Ⅲ 基礎檔案設置
在開始日常業務之前，必須設置所用到的所有基礎數據。按照下列順序設置財務產品需要的基礎數據：部門；職員；地區分類、客戶分類、供應商分類；付款條件；自定義項設置；自定義項檔案；客戶、供應商；存貨分類；存貨；幣種；匯率；科目；結算方式、憑證類別、開戶銀行、費用項目、編碼檔案、集團企業目錄、常用摘要、項目（沒有順序）；確定工資類別、工資核算幣種、個人所得稅扣稅處理、是否核算計件工資、定義工資項目；是否計提折舊、折舊方法、折舊分配周期、資產編碼方式、資產使用狀況、資產增減方式、固定資產卡片項目、固定資產卡片樣式；應收應付管理系統中的基本科目設置；進行單據設置，包括單據格式、單據編號設置等等。
以上基礎檔案設置不一一說明，具體操作方法可以參照購買軟體所附的說明手冊。在此只對與國土資源地質調查項目經費核算有關的基礎檔案設置加以詳細說明，涉及的基礎檔案設置項有設置會計科目、期初余額、憑證類別、輔助核算編碼檔案等項。
基礎檔案設置是在建立新賬套後，退出系統管理，以賬套主管的身份登錄總賬模塊，進行相關的基礎檔案設置，總賬模塊在企業門戶中的財務會計產品中，如圖3-4-1所示，或者從計算機的桌面的快捷方式直接雙擊進入，如圖3-4-2所示。
圖3-4-1
圖3-4-2
一、設置會計科目
會計科目是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表的基礎。會計科目是對會計對象具體內容分門別類進行核算所規定的項目。會計科目是一個完整的體系，它是區別於流水賬的標志，是復式記賬和分類核算的基礎。會計科目設置的完整性影響著會計過程的順利實施，會計科目設置的層次深度直接影響會計核算的詳細、准確程度。
每個會計科目核算的經濟內容是不同的，據此會計科目可以分為5類：
行政事業類分為：資產、負債、凈資產、收入、支出。
進入總賬模塊後，即可以對基礎檔案進行設置了，如圖3-4-3 所示，要設置會計科目，用滑鼠單擊屏幕窗口左半部的【系統菜單】下的【設置】下的【會計科目】，則進入會計科目設置窗口，如圖3-4-4所示。會計科目設置的主要目的是將在建立新賬套或建立下年度賬時預設的會計科目進行重新設置，使會計科目符合本單位執行的相應會計制度、有關財經法規規定、本單位內部核算管理需要的要求，對預設的會計科目進行增加、修改、刪除等操作。由於地質調查項目經費核算主要是對支出類科目進行具體要求，故在此只對支出類會計科目進行講解，其他類會計科目方法相同。
圖3-4-3
圖3-4-4
（一）增加會計科目
在圖3-4-4中，單擊〖增加〗按鈕，進入會計科目頁編輯界面，如圖3-4-5所示，根據欄目說明輸入科目信息，〖確定〗後保存。
圖3-4-5
【欄目說明】
科目編碼：科目編碼必須惟一；科目編碼必須按其級次的先後次序建立。科目編碼只能由數字（0-9）、英文字母（A-Z及a-z）及減號（-）、正斜杠（/）表示，其他字元（如&″ˊ；空格等）禁止使用。
科目名稱：分為科目中文名稱和科目英文名稱，可以是漢字、英文字母或數字，可以是減號（-）、正斜杠（），但不能輸入其他字元。
科目類型：行業性質為企業時，科目類型分為：行業性質為行政單位或事業單位時，按新會計制度科目類型設置。
助記碼：用於幫助記憶科目，一般可用科目名稱中各個漢字拼音的頭一個字母組成，例如，管理費用拼音為 guan li fei yong，則管理費用的助記碼可寫為 glfy，這樣在制單或查賬中需錄管理費用時，可錄其助記碼 glfy 而不用錄漢字管理費用，這樣可加快錄入速度，也可減少漢字錄入的量。在需要錄入科目的地方輸入助記碼，系統可自動將助記碼轉換成科目名稱。
賬頁格式：定義該科目在賬簿列印時的默認列印格式。系統提供了金額式、外幣金額式、數量金額式、外幣數量式4種賬頁格式供選擇。一般情況下，有外幣核算的科目可設為外幣金額式，有數量核算的科目可設為數量金額式，既有外幣又有數量核算的科目可設為外幣數量式，既無外幣又無數量核算的科目可設為金額式。
輔助核算：也叫輔助賬類。用於說明本科目是否有其他核算要求，系統除完成一般的總賬、明細賬核算外，並提供以下幾種專項核算功能供用戶選用：部門核算、個人往來核算、客戶往來核算、供應商往來核算、項目核算。
輔助核算設置說明：
一個科目可同時設置3種專項核算。
輔助核算屬性可以組合設置，例如可以進行部門+客戶+項目、部門+供應商+項目的組合設置，但部門和個人不能組合設置，客戶與供應商核算不能一同設置。
在設置輔助核算時請盡量慎重，因為，如果科目已有數據，又對科目的輔助核算進行修改，那麼，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平。
【例】
如果一個單位想對基本支出、人員費進行分部門核算，同時又想考核一些專項的人員費支出情況，那麼執行事業單位會計制度的單位可以進行如下設置：
地質調查項目經費核算實務
執行地勘單位會計制度的單位可以進行如下設置：
地質調查項目經費核算實務
其他核算用於說明本科目是否其他要求，如銀行賬、日記賬等。一般情況下，現金科目要設為日記賬；銀行存款科目要設為銀行賬和日記賬。
科目性質（余額方向）：增加登記在借方的科目，科目性質為借方；增加登記在貸方的科目，科目性質為貸方。一般情況下，資產類科目的科目性質為借方，負債類科目的科目性質為貸方。
外幣核算：用於設定該科目核算是否有外幣核算，以及核算的外幣名稱。一個科目只能核算一種外幣，只有外幣核算要求的科目才允許也必須設定外幣名，如果此科目核算的外幣幣種還沒有定義，可以用滑鼠點取〖參照〗按鈕，進入【外幣設置】中進行定義。
數量核算：用於設定該科目是否有數量核算，以及數量計量單位。計量單位可以是任何漢字或字元，如：千克、件、噸等。
封存：被封存的科目在制單時不可以使用。此選項只能在科目修改時進行設置。
受控系統：為了加強各系統間的相互聯系與控制，在定義會計科目時引入受控系統概念。即設置某科目為受控科目，受控於某一系統，則該受控系統只能使用受控科目制單。例如，「應收賬款」是應收系統的受控科目，則應收系統只能使用應收賬款科目制單。
匯總列印：在同一張憑證中當某科目或有同一上級科目的末級科目有多筆同方向的分錄時，如果您希望將這些筆分錄按科目匯總成一筆列印，則需要將該科目設置匯總列印，匯總到的科目設置成該科目的本身或其上級科目。
提示：只有會計科目修改狀態才能設置匯總列印和封存。只有末級科目才能設置匯總列印，且匯總到的科目必須為該科目的上級科目。當您將該科目設成匯總列印時，系統登記明細賬仍按明細登記，而不是按匯總數登記，此設置僅供憑證列印輸出。
注意：只能在一級科目設置科目性質，下級科目的科目性質與其一級科目的相同。已有數據的科目不能再修改科目性質；如果應收、應付系統是簡單核算，則不要求憑證中的科目為受控科目。
（二）修改會計科目
在圖3-4-4中，選擇要修改的科目，單擊〖修改〗按鈕或雙擊該科目，即可進入會計科目修改界面，如圖3-4-6所示，用戶可以在此對需要修改的會計科目進行調整。
注意：沒有會計科目設置權的用戶只能在此瀏覽科目的具體定義，而不能進行修改。已使用的科目可以增加下級，新增第一個下級科目為原上級科目的全部屬性
（三）刪除會計科目
在圖3-4-4中，刪除選中的科目，〖刪除〗按鈕：刪除會計科目但已使用的科目不能刪除。
對會計科目設置的其他操作，在此不再詳述，請參照購買會計電算化軟體時隨附的使用說明。
圖3-4-6
事業單位支出類會計科目設置，根據《中國地質調查局國土資源地質調查項目經費核算暫行規定》的要求，一級科目為「事業支出」，在「事業支出」科目下設置「基本支出」和「項目支出」二級科目，在「項目支出」科目下設置「人員費」、「專用儀器設備費」、「能源材料費」、「外協費」、「用地補償費」、「差旅費」、「會議費」、「管理費」、「其他相關費用」等9大類，在9大類科目下按照支出的經濟性質、具體用途以及實際費用的發生情況，根據「支出經濟分類」設置款級科目，具體科目設置對應關系見附表一；對甲類地質調查項目的地形測繪、地質測量、物探、化探、遙感、槽探、淺井、坑探、鑽探、岩礦測試、其他地質工作、工地建築等20項工作手段和乙類地質調查項目的地質調查綜合與科學研究共13個工作進行輔助核算（利用部門核算，具體見部門檔案設置），同時對各支出類會計科目進行項目核算。
地勘單位支出類的會計科目設置，根據《地質勘查單位會計制度》的要求並參照《中國地質調查局國土資源地質調查項目經費核算暫行規定》，一級科目為「地勘生產」、「間接費用」「輔助生產」「管理費用」，在「地勘生產」科目下設置明細科目的設置，同事業單位「項目支出」科目下設置的明細科目，輔助核算設置同事業單位。
二、設置憑證類別
用戶可根據本單位的需要對憑證進行分類設置。在圖3-4-3中，滑鼠單擊屏幕窗口左半部的【系統菜單】下的【設置】下的【憑證類別】，彈出界面如圖3-4-7。有幾種憑證分類方式供大家參考：第一種：記賬憑證；第二種：收款、付款、轉賬憑證；第三種：現金、銀行、轉賬憑證；第四種：現金收款、現金付款、銀行收款、銀行付款、轉賬憑證；第五種：自定義憑證類別。用戶可以根據本單位的需要進行憑證分類定義。
【欄目說明】
在圖3-4-7中，點擊【增加】按鈕，在表格中新增空白行，在「類別字」、「類別名稱」中分別填寫相關內容即可。刪除時，用滑鼠單擊要刪除的憑證類別，再點【刪除】按鈕即可。修改時，直接在表格上修改即可，增加或修改完成後，單擊【退出】完成憑證類別的設置。建議只設置記賬憑證。
三、設置輔助核算檔案
（一）部門檔案
在對支出類會計科目進行甲類項目「12 項工作手段」和乙類項目「地質調查綜合與科學研究」輔助核算時，由於會計電算化軟體沒有單獨為地質調查類項目的工作手段設置輔助核算，故工作手段的輔助核算內容借用了部門核算，在設置單位部門時，增加了屬於對地質調查項目進行工作手段輔助核算的工作手段內容，在此加以說明。
圖3-4-7
滑鼠單擊屏幕窗口左半部的【系統菜單】下的【設置】下的【編碼檔案】下的【部門檔案】，彈出界面如圖3-4-8。
點擊［增加］按鈕，在編輯區輸入部門的編號、名稱、負責人、部門屬性、電話、地址、備注、信用額度、信用等級、信用天數等基礎信息資料，其中部門編碼和部門名稱必須輸入。部門編碼必須符合部門編碼級次原則。在輸入地質調查項目的工作手段時，可先在一級設置「工作手段」項，在「工作手段」項下再設置13個明細工作手段，如圖3-4-8所示。
（二）項目目錄
單位在實際業務處理中會對多種類型的項目進行核算和管理，例如地質項目、在建工程、對外投資等。用戶可以將具有相同特性的一類項目定義成一個項目大類，一個項目大類可以核算多個項目。為了便於管理，我們還可以對這些項目進行分類管理。使用項目核算與管理的首要步驟是設置項目檔案，項目檔案包括：增加或修改項目大類，定義項目核算科目、項目分類、項目欄目結構，並進行項目目錄的維護，項目檔案操作界面如圖3-4-9。
圖3-4-8
圖3-4-9
1.新增項目大類
點擊圖3-4-8的【增加】按鈕，顯示如圖3-4-10。根據新增向導新增一個項目大類，選擇大類的屬性：普通項目、使用存貨目錄定義項目、成本對象、現金流量項目、項目成本核算大類。在「新項目大類名稱」中輸入要新增項目大類的名稱，如地質項目。點擊「下一步」，進入定義項目級次界面，如圖3-4-11。項目分類可分為八級，用戶可以在每級中手工輸入該級中編碼的長度（或通過按鈕 向上 向下調整長度數字），每一級長度不能超過9位長度，總長度不能超過22位。項目分類定義中設置項目分類時，根據這里定義的編碼原則和級次定義項目分類。
圖3-4-10
圖3-4-11
如定義項目分為二級，一級編碼長度1位，二級編碼長度2位，則項目分類定義中可以定義二級項目分類，編碼規則為「*-**」。單擊「下一步」定義項目欄目，如圖3-4-12。一個項目除了項目名稱外，有時還應加一些其他備注說明，比如課題核算除了課題名以外，還有課題性質、課題承擔單位、課題負責人等備注說明，這些備注說明均可以設置為項目欄目。
點擊「完成」按鈕，則完成新增項目大類。
2.建立項目檔案
新增項目大類以後，就可以開始設置項目檔案了。
第一步：設置核算科目。核算和管理項目的第一步就是設置項目大類的核算科目。這些核算科目將作為該項目大類在以後的數據輸入、計算匯總中的依據，如圖3-4-13。使用前提是，只有在會計科目設置中設置項目輔助核算屬性的科目才能作為項目大類核算科目。例如事業單位對項目支出及其下級會計科目、地勘單位對地勘生產及其下級會計科目設置項目輔助核算。
【操作方法】
圖3-4-12
圖3-4-13
（1）選擇核算項目：從「項目大類」下拉框中選擇要設置核算科目的項目大類名稱；
（2）點擊「核算科目」標簽，從「待選科目」中選擇該項目大類需要的核算科目到「已選科目」；
（3）點擊「確定」按鈕保存設置。
第二步：項目分類定義。
點擊「項目分類定義」標簽，顯示如圖3-4-14，根據項目級次和編碼規則可以輸入分類編碼和分類名稱。
圖3-4-14
對項目分類可以進行增加、修改、刪除操作。已使用的項目分類不能被刪除和修改。
圖3-4-15
第三步：項目目錄維護。
點擊「項目目錄」標簽，顯示如圖3-4-15，點擊「維護」按鈕，進入維護界面，可查看、增加、刪除或修改項目目錄，平時項目目錄有變動就及時在本功能中進行調整，在每年年初應將已結算或不用的項目刪除。
輔助核算編碼檔案中的職員檔案、客戶檔案、供應商檔案在此不一一詳述，有關操作方法請參照購買會計電算化軟體時所附的使用說明。
四、期初余額
如果是第一次使用賬務處理系統，必須使用此功能輸入科目余額。如果系統中已有上年的數據，在「系統管理」中使用「結轉上年余額」後，上年各賬戶余額將自動結轉到本年。在圖3-4-3中，要錄入期初余額，用滑鼠單擊屏幕窗口左半部的【系統菜單】下的【設置】下的【期初余額】，顯示如圖3-4-16。
圖3-4-16
（一）新用戶操作方法
如果用戶是年中建賬，比如是在9月開始使用賬務系統，建賬月份為9月，可以錄入9月初的期初余額以及1～8月的借、貸方累計發生額，系統自動計算年初余額；若用戶是年初建賬，可以直接錄入年初余額。
（二）老用戶操作方法
（1）將游標移到需要輸入數據的余額欄，直接輸入數據即可。
（2）如果是年中啟用，還可以錄入年初至建賬月份的借、貸方累計發生額。
（3）錄完所有餘額後，用滑鼠點擊「試算」按鈕，檢查總賬、明細賬、輔助賬的期初余額是否一致。
（三）期初余額對賬
由於初次使用，對系統不太熟悉的，用戶在進行期初設置時的一些不經意的修改，可能會導致總賬與輔助賬、總賬與明細賬核對有誤，系統提供對期初余額進行對賬的功能，可以及時做到賬賬核對，並可盡快修正錯誤的賬務數據。單擊圖3-4-16的「對賬」菜單，彈出界面如圖3-4-17，按「開始」按鈕可對當前期初余額進行對賬。如果對賬後發現有錯誤，可按「顯示對賬錯誤」按鈕，系統將把對賬中發現的問題列出來。
圖3-4-17
（四）錄入輔助核算科目期初余額
輔助核算科目必須按輔助項錄入期初余額，往來科目（即含個人往來、客戶往來、供應商往來賬類的科目）應錄入期初未達項，用滑鼠雙擊輔助核算科目的期初余額（年中啟用）或年初余額（年初啟用），屏幕顯示輔助核算科目期初余額錄入窗口。如圖3-4-18。
圖3-4-18
用滑鼠單擊圖3-4-18的「增加」按鈕，屏幕增加一條新的期初余額明細，用戶可順序輸入各項內容。如果輸入過程中發現某項輸入錯誤，可按［ESC］鍵取消當前項的輸入，將游標移到需要修改的編輯項上，直接輸入正確的數據即可。如果想放棄整行增加數據，在取消當前輸入後，再按［ESC］鍵即可。如果需要修改某個數據，將游標移到要進行修改的數據上，直接輸入正確的數據即可。
基礎檔案設置完成後，即可進行日常的業務處理了。